Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
10.01.2024 18:31


Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:

Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052600002180

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2607018122

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65105-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.ogk2.ru

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 4-65105-D-002P-02E от 18.10.2016, утвержденной решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» 30.09.2016, Протокол от 30.09.2016 № 154, регистрационный номер выпуска 4B02-01-65105-D-002P, дата регистрации 09.07.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101WR0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):

проценты (купонный доход) по облигациям.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

дата начала седьмого купонного периода: 12.07.2023;

дата окончания седьмого купонного периода: 10.01.2024.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

231 062 003 (Двести тридцать один миллион шестьдесят две тысячи три) рубля 80 копеек.

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

50 (Пятьдесят) рублей 36 копеек на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период.

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

* 17.07.2023 эмитентом приобретены Биржевые облигации в количестве 411 795 (Четыреста одиннадцать тысяч семьсот девяносто пять) штук по цене приобретения Биржевых облигаций, определенной как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляющей 1000 (Одна тысяча) рублей.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):

денежные средства в валюте Российской Федерации.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 10.01.2024.

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме:

Обязательство эмитента по выплате доходов по седьмому купонному периоду по Биржевым облигациям исполнено в полном объеме (100%).

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам,

действующий на основании доверенности № 77/299-н/77-2022-1-1027 от 25.03.2022 М.А. Чалый

(подпись)

3.2. Дата “10” января 2024 г.